Síntese dos Resultados dos Investimentos do Plano Alepeprev

O Plano de Benefícios do ALEPEPREV obteve em 2023 um retorno de 13,17%, contra 13,05% da taxa CDI e 8,04% da Poupança, conseguiu superar a sua meta de investimentos definida pela Política de Investimentos (INPC + 4,5% ao ano) cujo resultado foi de 8,32%.

Rentabilidade Plano de Benefícios

O Plano de Gestão Administrativa – PGA superou o CDI, ficando 0,29% acima do índice, conforme poderá ser constatado no gráfico abaixo:

Rentabilidade Plano de Gestão Administrativa - PGA

Rentabilidade Anual do Plano de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa –PGA no Período de 2009-2023

Plano de Benefícios

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Os recursos do Plano de Benefícios estão alocados nos segmentos de Renda Fixa (100%), sendo que na Renda Fixa além da segregação por fundos e gestores, estão desmembrados por estratégia, sendo: Renda Fixa CDI (75,08%), Renda Fixa Inflação (13,81%) e Renda Fixa Crédito (11,12%). Dessa forma, podemos dividir assim a carteira:

Por Segmentos:

Por Estratégia:

A Renda Fixa da Entidade é segmentada em quatro gestores, a saber: Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Os recursos do segmento de Renda Fixa estão aplicados predominantemente em títulos públicos federais que são considerados como de menor risco de crédito do mercado.
Abaixo segue uma representação gráfica da segregação dos Investimentos da Carteira do Plano de Benefícios – Distribuição por Fundos de Investimentos em 29/12/2023 – Valor Total R$ 54.441.996,40.

Total de Investimentos do Plano ALEPEPREV por Gestor:

 

Carteira de Investimentos – Plano ALEPEPREV – Posicionada em 29/12/2023

 

Carteira de Investimentos – Plano de Gestão Administrativa – Posicionada em 29/12/2023

As alocações dos investimentos do Plano ALEPEPREV e do Plano de Gestão Administrativa – PGA estão em conformidade com as estratégias e as diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos e na legislação em vigor.
A maior preocupação do ALEPEPREV, diante do atual cenário, consiste na manutenção do equilíbrio atuarial do Plano de Benefícios, através de investimentos com boas perspectivas de rentabilidade para um nível de risco considerável aceitável ao perfil dos Participantes da Entidade.